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JSL

JSLG3

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Análise do ativo:

Visão sobre a JSL: Neutra A JSL possui mais de 65 anos de história atuando com uma solução de serviços logísticos em todo o país, além de presença internacional em diversas geografias. A Companhia oferece contratos customizados e de longo prazo, operando ao longo dos principais processos produtivos e transportes de matérias-primas. A Empresa possui um modelo de negócio flexível que abrange perfis distintos, sendo um deles focado em operações intensivas em ativos próprios, conhecido como Asset Heavy, e outro focado na utilização de ativos de terceiros, chamado de Asset Light. Os principais serviços do portfólio abrange o (i) transporte rodoviário de cargas, seja de insumo ou de produtos acabados, e que está diretamente relacionado ao desempenho econômico e nível de consumo do país, (ii) operação de logística dedicada, para clientes de alto nível de especialização e necessidade de monitoramento constante, com contratos de 3 a 5 anos, (iii) distribuição urbana, que compreende o abastecimento de PDVs diversos, e (iv) serviços de armazenagem, com a gestão de cerca de 1 milhão de m². A JSL conta com mais de 600 clientes recorrentes, mas os 10 maiores correspondem a grande parte do faturamento. Entre os setores de atuação, a Empresa possui ampla diversificação, atendendo segmentos como papel e celulose, alimentos e bebidas, siderurgia e mineração, bens de consumo, automotivo, entre outros. Através das diversas marcas do portfólio, a JSL busca o cross-selling para expandir a receita por cliente. Segundo informações da Companhia, o mercado endereçável de atuação soma quase R$1 trilhão, sendo que a JSL detém apenas 0,5% do market share. Deste modo, há um amplo potencial de consolidação. Em contrapartida, a Empresa está amplamente sujeita aos custos dos insumos necessários à atividade, como as peças de reposição para os ativos produtivos, podendo não ser capaz de repassar por completo o aumento nos custos. Ademais, diversos contratos da Companhia permitem a rescisão antecipada pelo cliente ou preveem a renovação a critério exclusivamente do consumidor, o que faz com que a JSL tenha uma grande dependência destes acordos no modelo Asset Heavy para a alavancagem operacional. Por fim, a JSL é diretamente afetada pelos efeitos macroeconômicos, como uma desaceleração da atividade e do consumo. Isso a torna uma Empresa cíclica, performando bem em momentos de expansão da economia. Dados os pontos supracitados, seguimos com visão neutra para as ações JSLG3 para o longo prazo.

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